AI盛宴还在继续:华尔街“聪明钱”上周大举涌入科技股 规模创一年多来最大

尽管上周Meta财报及电话会表现一度令市场对人工智能投资前景产生怀疑,但谷歌和微软的强劲财报还是令华尔街恢复了信心。

数据显示,号称“聪明钱”的对冲基金在上周以一年多来最快的速度加仓美股科技股,尤其加速涌入了半导体行业。

对冲基金上周快速涌入科技股

高盛集团旗下主要经纪公司编制的数据显示,受多头头寸和空头回补增加的推动,上周美股科技股出现了自2022年12月以来最大的净买入。

尽管在美联储推迟降息的潜在威胁下,标普500指数在4月的大部分时候都在回调,但对冲基金已经连续第四周成为美股科技股的净买家。尤其是在上周四谷歌母公司Alphabet Inc.和微软公布了强劲财报后,投资者们对于科技行业基本面的乐观情绪有进一步提升。

信安资产管理公司首席全球策略师Seema Shah表示:“科技股的长期潜力非常明显,几乎是无可争辩的。然而,由于科技股估值已经相当高,这令许多投资者近来一直不愿增加敞口,而最近的回调恰好让科技股估值稍稍降温,从而给投资者创造了一个加仓机会。”

标普500信息技术指数此前已经连续下跌四周,创下自去年9月以来的最长下跌记录。而该指数在上周上涨5.1%,终于宣告这一下跌趋势暂时告一段落。同时,在Alphabet和微软公布了强劲财报并展示出其在人工智能领域的前景之后,两家公司股价都上涨,尤其是Alphabet的市值已经飙升至2万亿美元以上。

买盘集中在半导体行业

高盛分析师Vincent Lin等人在报告中写到,优越的业绩表现冲散了人们的担忧情绪。他补充说,除了Meta平台公司发布的销售指引低于预期外,标普500指数没有受到其他巨头的拖累。

尽管几乎所有科技板块都出现资金流入,但买盘主要冲向半导体和半导体设备公司。

高盛数据显示,对冲基金对半导体行业的配置,占其美股组合的平均比例,从年初的1.1%已经提升至4.4%,跃升至五年多来的最高水平。

总体而言,对冲基金上周净买入美股的速度达到了约5个月来的最高水平。这也推动标普500指数创下2024年以来最佳单周表现,收于5100点附近。

不过,对冲基金在非必需消费品类股出现了更多的净抛售,而对于必需品类股则以卖空为主。